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3种股票投资策略解读:看看你究竟适合哪一种?

有数千种股票投资策略. 哪一个适合您?本文将向您介绍周期性股票投资策略,防御性股票投资策略和成长型股票投资策略. 不同的投资策略具有不同的应用范围. 有些人喜欢追求石油化工和航运等周期性股票,有些人喜欢在快速发展的行业中购买股票. 那么哪一个适合您?

股票投资策略

股票投资策略

根据经济周期表现对股票价格的影响,所有股票可以分为三类:

首先,其股价表现与经济周期高度相关的股票. 经济的起伏与股票价格基本相同. 这些股票称为周期性股票,它们也是数量最多的股票类型;

第二种是非周期性股票. 经济繁荣不会推动其股价表现出色,经济放缓或经济衰退也不会损害其股价. 因此,这种股票也称为防御性股票. 为投资者提供防御性品种,可在市场状况不佳时规避风险;

最后一类是成长股配资平台,受到追求高风险和高回报的许多投资者的青睐. 这些股票的表现和股票价格的高增长可以长期维持,不受经济周期的影响. 它们经常出现在高科技或新的商业模式以及其他产生新需求的领域.

周期性股票是顺应趋势的投资产品. 长时间购买和持有不是最明智的策略. 当市场状况不佳时,防御性股票是首选,它们可以补充周期性股票. 成长型股票能为投资者带来最大的回报,但它们也必须相应承担更大的风险. 风险承受能力强且具有专业背景的投资者可以进行广泛介入.

1. 周期性股票投资策略

大多数行业和公司都难以摆脱宏观经济气候的影响. 中国的经济周期更表现为GDP增长的加速和放缓. 在宏观经济放缓的过程中,周期性产业将受到很大影响. 这些行业的上市公司将处于缓慢发展的状态适合新手入门的股票投资策略是哪个,其现金流将趋紧. ,由于整个社会的供求关系转变,周期性库存处于产能过剩和贬值的严峻环境中.

典型的周期性产业包括钢铁,有色金属和化工等基本散装原材料,水泥等建筑材料以及工程机械,机床,重型卡车和设备制造等资本货物. 当经济高速增长时,市场对这些行业中产品的需求也很高,并且性能改善将非常明显. 这些行业的公司股票将受到投资者的追捧. 当经济不景气时,所有行业将不再扩大生产. 其产品,性能和股价的需求将迅速下降.

此外,一些非必需的消费品行业也具有明显的周期性特征,例如汽车,高端白酒,高端服装,奢侈品以及航空和酒店等旅游业. 人们的收入增长正在放缓,预期收入不确定,将直接减少此类非必需商品的消费. 金融服务业(保险除外)与工商业和家庭消费密切相关,并且具有明显的周期性特征.

上述周期性产业占据着股票市场的主体,其表现和股价由于经济周期的变化而波动. 因此,经济周期已成为主导牛市和熊市的根本原因.

投资周期性行业股票的关键是把握时机. 如果您可以在周期底部和反向之前进行干预,则将获得最丰厚的投资回报,但是如果您选择的时间错误,例如周期到达顶部,那么您将遭受严重损失. 下一轮复苏和高潮可能需要5年甚至10年的漫长等待.

在整个经济周期中,不同行业的周期表现仍然不同. 当经济刚刚从低谷开始复苏时,石化,建筑,水泥和造纸等基础产业将首先受益,股价表现也将提早开始. 在复苏和增长的后续阶段,机械设备,周期性电子产品以及零部件行业等资本货物的表现最佳适合新手入门的股票投资策略是哪个,投资者可以转向购买相关股票. 在经济繁荣的顶峰时期,业务蓬勃发展. 此时,主角是非必需的消费品,例如汽车在线股票配资,高档服装,百货商店,消费电子产品和旅游业. 当您交易此类股票时,您可以享受最后的盛宴. 在一个经济周期中,分配在不同阶段受益最大的工业股票可以最大化投资回报.

2. 防御性股票投资策略

顾名思义,防御性股票是投资者在经济周期处于低谷时用来规避风险的品种,由于前景不确定,股票市场继续下跌或剧烈波动. 这种股票具有防御能力的原因是其行业很少受到经济下滑和宏观经济政策的影响. 当周期性产业由于需求疲软而获利时,防御性产业可以维持其原始利润. 当市场状况不佳时,是投资者的避风港.

典型的防御性行业是公用事业,例如供水,供电,供暖等行业. 需要提醒的是,目前,中国电力需求中有80%以上来自工业和商业企业,只有约10%来自稳定的居民用电量. 因此,电力行业的表现也将受到经济周期的影响,防御性特征相对不明显.

国防工业的另一种类型是居民必须在日常生活中消费的食品,日常消费品以及其他商品和服务. 此外,制药业还具有防御性特征. 人们生病时需要吃药. 人们不会减少感冒药的消费,因为GDP增长率下降了2%.

由于防御性股票的数量相对较少,在经济和股票市场低迷的情况下,它们成为投资者聚在一起避开风险的场所,其估值将上升. 他们可以在熊市中赚钱或将损失降到最低. 投资品种. 但是,当经济开始复苏并且股市变得乐观时,没有人会认为防御性股票的表现将不及市场.

3. 成长股票投资策略

即使在熊市中,成长型股票也可以年复一年地创造业绩和股价增长,而随着市场环境的改善,其表现将更加突出. 它们的表现和股价上涨通常可以跨越多个经济和股市周期.

成长型股票之所以具有这种能力,是因为该公司发现需求增长的新产品或业务,而竞争对手相对较少,并且随着产品和服务的不断成熟,需求逐渐激增,因此成长型股票的出现频率更高. 高科技领域,例如,美国的Microsoft通过创建计算操作系统,已经连续20年实现了高速增长.

但是,成长型股票看起来不错,但并非所有人都适合参与. 首先,了解这些新的商业模式和技术要求严格的专业背景. 如果投资者不了解这些公司的业务,则投资者很难做出正确的投资判断. 其次,成长型公司的规模相对较小,其产品和技术仍在不断改进,需要培育市场需求. 没有人能保证他们会成功. 因此,投资于成长型股票必须承担额外的不确定性风险,这是一种高风险,高回报的投资方式.

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